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勐腊县勐润双语幼儿园2018年度部门决算公开报告

作者 :勐润双语幼儿园 来源 :勐腊县教育体育局 访问次数 : 发布时间 :2019-10-30

   第一部分  勐腊县勐润双语幼儿园概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目绩效目标自评

   (三)2018部门整体支出绩效自评报告

   (四)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

第一部分  勐腊县勐润双语幼儿园概况

一、主要职能

(一)主要职能

勐腊县勐润双语幼儿园的职能是:对3-6岁儿童实施保育和教育工作,是基础教育有机组成部分,是学校教育制度的基础阶段。主要工作是:按照保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。让每一个孩子享受快乐的教育,感受成长的幸福。为宗旨,形成求实、敬业、和谐、创新的园风。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年勐腊县勐润双语幼儿园在县委政府及教育主管部门的正确领导和大力支持下,以《3-6岁儿童学习与发展指南》为准绳,全园教职工本着为学龄前儿童提供保育和教育服务,幼儿保育、幼儿教育为宗旨,严格按照国家规定,开设健康、社会、语言、艺术、科学五大领域课程,杜绝小学化教育。主张“给孩子一个快乐童年”的教育理念,营造“民主、平等、开放、自由”的教育生态环境,倡导“关注个体、尊重差异、培养性格”,致力于成就幼儿的两大特质:健康快乐、富有创意。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入勐腊县勐润双语幼儿园2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,其他事业单位0个。是:勐腊县勐润双语幼儿园

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

勐腊县勐润双语幼儿园2018年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制  0 辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐腊县勐润双语幼儿园2018年度收入合计4,306,172.18元。其中:财政拨款收入3,798,428.18元,占总收入的88.21%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入507,744.00元,占总收入的11.79%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%2018年收入比2017年增加1314447.18元,增长率43.94%

变动原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入。

二、支出决算情况说明

勐腊县勐润双语幼儿园2018年度支出合计4,329,544.62元。其中:基本支出3,748,659.49元,占总支出的86.58%;项目支出580,885.13元,占总支出的13.42%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出比2017年度增加1310183.82元,增长率43.39%,其中2018年度基本支出比上年增加884549.5元,增长率30.88%2018年度项目支出比上年增加425634.32元,增长率274.15%.

变动原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高,县人民政府加大对教育的投入.

(一)基本支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐润双语幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,748,659.49元。2018年度比2017年度增加884549.5元,比上年增加30.88%

主要原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.61%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.39%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障勐腊县勐润双语幼儿园机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出580,885.13元。2018年度比2017年度增加425634.32元,比上年增长274.15%。其中:2018年度商品和服务支出比2017年增加80066.28元,对个人和家庭的补助比2018年减少114802元,其他资本性支出比2017年减少11872元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县勐润双语幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出3,821,800.62,占本年支出合计的88.27%2018年度比2017年度增加1034648.82元,增长率37.12%

主要原因:2018年度工资基数调整,养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高,离退休人员待遇提高。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出3,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于学校日常运转支出。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  5.教育(类)支出3,241,772.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%主要用于学校工程项目,采购教学设施设备、专用设备购置等支出。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

 8.社会保障和就业(类)支出248,615.28元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%主要用于退休人员工资、机关事业单位社保缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出184,089.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  19.住房保障(类)支出144,324.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%主要用于住房公积金缴费及退休人员购房补贴支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

 23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

勐腊县勐润双语幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为18700元,支出决算为2,460.00元,完成预算的13.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2,460.00元,完成预算的13.16%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行中央“八项”规定,严格控制“三公”经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围,只减不增。

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2017年减少-2,570.00元,下降-51.09%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少-2,570.00元,下降-51.09%2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因我单位严格执行中央“八项”规定,严格控制“三公”经费支出,严格控制接待标准和接待人员范围,只减不增。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,460.00元,占100.00%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。我单位无此项支出。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。为我单位无此项支出。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     (相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,460.00元。其中:

国内接待费支出2,460.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待10批次(其中:外事接待0批次),接待人次50人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门到我单位的正常公务活动接待开支,接待其他幼儿园到我园教研活动指导工作接待开支

3. 国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

勐腊县勐润双语幼儿园2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,勐腊县勐润双语幼儿园资产总额2,642,562.33元,其中,流动资产335,421.33元,固定资产2,307,141.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加176,416.88元,其中;流动资产增加25,126.88元,固定资产增加151,290.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2642562.33

335421.33

2370141

1548035

0

0

759106

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额520751,其中:政府采购货物支出346650;政府采购工程支出174101;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

           (一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

        (三)2018部门整体支出绩效自评报告

1.勐腊县勐润双语幼儿园根据《勐腊县县级部门财政预算绩效管理暂行办法》(腊财字〔201798号)通知要求,勐腊县勐润双语幼儿园积极成立了绩效评价工作小组,通过对2018年度整体支出情况和实际效果、预期绩效总目标和阶段性目标、绩效目标完成情况、分析项目的效率性等情况进行分析,发现整体支出中存在的问题,提出解决问题的意见和建议,及时总结经验,规范管理,提高组织化程度,总结资金使用过程中的经验和不足,提高资金的安全性、规范性和效益性,进一步完善资金的管理办法,保证资金安全和发挥效益。

2.根据腊财绩发【20181号文件通知精神,《关于开展2018年财政支出绩效评价自评的通知》要求,勐腊县人民政府《关于印发勐腊县财政支出绩效评价暂行办法的通知》(腊政办发[2018]98号)经逐项自查自评,我们认为我园的项目经费保障措施是有效而完善的,领导重视,机构完善,制度健全,此项目通过财政、社会、审计三为一体的监督体系,资金的管理和使用是到位的。

(四)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

我单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词

 

勐腊县勐润双语幼儿园表.xls

文章关键字: 支出 预算 财政 单位 年度