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勐腊县幼儿园2016年度部门决算公开

访问次数 : 发布时间 :2017-10-16

勐腊县幼儿园2016年度部门决算公开报告

  第一部分  勐腊县幼儿园概况
   
一、主要职能
   
二、部门基本情况
 
第二部分  2016年度部门决算表
   
一、收入支出决算总表
   
二、收入决算表
   
三、支出决算表
   
四、财政拨款收入支出决算总表
   
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   
八、财政专户管理资金收入支出决算表
   
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
 
第三部分  2016年度部门决算情况说明
   
一、收入决算情况说明
   
二、支出决算情况说明
   
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   
五、其他重要事项及相关口径情况说明
 
第四部分名词解释

第一部分  勐腊县幼儿园概况
一、主要职能
 
(一)主要职能
 
参照政府批准的“三定”方案。
 
(二)2016年度重点工作任务介绍

1.做好对幼儿的安全负责工作,严格执行安全制度,防止事故的发生;

2.做好工作计划,制定教育工作目标、计划,并组织实施,做好教育工作笔记;

3.观察分析幼儿发展情况,认真做好观察记录;

4.指导和配合保育员管理好幼儿的生活和做好幼儿卫生保健工作;

5.为幼儿创设良好的物质和精神环境,发挥环境教育作用;

6.积极参加业务学习和教研活动,积极进行教改实验的立项与研究;

7.做好家长联系工作,了解幼儿家庭教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,与家长配合完成教育任务;

8.定期向上级汇报各项工作情况,接受检查与指导。二、部门基本情况
 
(一)部门决算单位构成
   
勐腊县幼儿园2016年末,独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个,和上年一致。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
   
勐腊县幼儿园2016年末实有人员编制68人。其中:事业编制68人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有事业人员68人,(含参公管理事业人员0人)。

   离退休人员30人。其中:离休0人,退休30人,死亡1人。

   实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。 

第二部分  2016年度部门决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
    2016
年勐腊县幼儿园总收入10,486,958.08元,其中:财政拨款(补助)收入10,486,958.08元,占总收入的100%,基本收入9,443,638.08元,占90.05%;项目收入1,043,320.00元,占9.95%2015年总收入7,182,302.02占总收入的100%2016年总收入比2015年总收入增加3,304,656.06元,增长46.01%,主要原因是2016年人员增加,其他人员支出增加,补发绩效工资,调增基本工资。

二、支出决算情况说明
    2016
年勐腊县幼儿园的总支出10,366,174.11元,与上年相比增加3,057,934.39元,增长41.84%,本年支出比上年支出增长的原因:人员工资、各种医疗保险补助、住房公积金、编外人员工资支出增长。其中:其中:(1)基本支出9,443,638.08元,占90.05%;项目支出1,043,320.00元;占9.95%。按功能分类:教育支出7,203,143.21元,占比69.49%;社会保障就业1,821,972.00元,占比17.58%;医疗卫生与计划生育支出726,295.50元,占比7.01%;住房公积金614,763.40元,占比5.93%

 

(一)基本支出情况
    2016
年勐腊县幼儿园基本支出9,450,962.47元。与上年相比增加2,223,397.75元,增加30.76%。增加原因:基本支出比上年增长30.76%是因为人员工资、各种医保补助、住房公积金支出增长;包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,637,515.07元,占基本支出的70.23%;办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费405,664.00元,占基本支出的4.29%。

(二)项目支出情况
    2016
年度用于保障勐腊县幼儿园为完成特定的教育工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费915,211.64元。与上年对比增加834536.64元,增加91.19%,增加原因:增加了非税收入、编外人员工资、刑满释放生活费,同时发放了上年结转的三区人才项目资金。

具体项目开支及开展工作情况:

1、  腊财综【201624、腊财综【2016171、腊财综【2016172号纳入预算非税收入462,053.73元。

2、  腊财教字【20161、腊财教字【201616、腊财教字【201624、腊财教字【201626、腊财教字【201634、腊财教字【201658、腊财教字【2016134、腊财教字【2016136、腊财教字【2016139号政府购买编外人员工资376,560.91元。

3、  腊教字【201589号对口帮扶资金34,325.00元。

4、  腊财预字【201698号刑满释放生活费22,272.00元。

5、  腊教字[2015]14号三区人才项目资金10,000.00元。

6、  腊财教字【201613、腊财教字【201659号三区人才计划10,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐腊县幼儿园2016年度一般公共预算财政拨款支出10,366,174.11,占本年支出合计的100%。与上年对比增加3,057,934.39元,增长41.84%,增长原因:教育附加经费支出增加;工资提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.
一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5. 教育(类)支出7,203,143.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.09%。其中工资福利支出5,872,319.57元,商品和服务支出405,664.00元,对个人和家庭的补助9,948.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出1,821,972.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%。主要用于:缴纳工伤生育保险1,821,972.00元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出726,295.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。主要用于:缴纳事业单位医疗保险和公务员医疗保险726,295.50元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出614,763.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于缴纳住房公积金614,763.40.

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.
债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
    
勐腊县幼儿园2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为15,000.00元,支出决算为8,783.44元,完成预算的58.56%。其中: 因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为5,373.44元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3,410.00元,完成预算的22.73%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9,890.00元,减少52.96%。其中:因公出国(境)费支出 决算增加/减少0.00元,增长/下降 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少1,283.00元,减少19.27%;公务接待费支出决算减少8,607.00元,减少71.62%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因:减少公务用车和公务接待,严格实行厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
    2016
年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5,373.44元,占61.18%;公务接待费支出3,410.00元,占38.82%。具体情况如下:
  1.
因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2.公务用车购置及运行维护费支出5,373.44元。其中:
 
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出5,373.44元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
  3.
公务接待费支出5,373.44元。其中:
  
国内接待费支出5,373.44元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次57人(其 中:外事接待人次0人)。

   国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
   
勐腊县幼儿园2016年机关运行经费支出0.00元,

(二)其他重要事项情况说明
 
(三)相关口径说明
  1.
基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
  2.
机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
  3.
按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国 (境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置 支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用 于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  4.
“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分名词解释
 
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

勐腊县幼儿园.xls

文章关键字: 支出 财政 预算 决算 情况